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、认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金不得白条抵压现金。做到日清月结，账实相符。
3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行之间各种款项原始票据的传递工作。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
5、积极配合银行做好对账、报账工作。
6、配合会计做好各种账务处理。
7、根据审批过的付款申请单，及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计处，以便及时入账。
8、在收款后，根据公司的要求，填写资金日报表后将收款原始单据转到公司会计处，以便及时入账，银行电汇的把电汇、手续费单转到会计，收取现金的，将现金收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。
9、负责公司发票的整理和及时发送。
10、完成公司领导交办的其它工作。
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