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1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
3、 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
4、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。
5、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
6、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，
7、要求广东省户籍。
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