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1、及时办理公司资金的收款、付款业务，保证公司收付款款项的及时性、准确性。

2、负责银行账户的管理，经常核对财务账户和实际银行存款的一致性，月末核对账户，保证账实相符。

3、严格执行公司各项财务管理制度，认真审核付款凭据，依据审批手续齐全的票据办理报销、付款业务。

4、加强库存现金管理，做到日清月结，及时核对资金库存，出现差额及时上报、及时查找，保证账实相符，确保资金安全。

5、准确使用费用科目的核算范围，认真分类，确保费用归集的一致性。及时编制会计凭证，登记账簿摘要内容简明扼要、清晰具体，与会计科目相适应。

6、负责会计凭证、档案的装订。

7、完成领导分配的其他临时工作。
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